单位价格(管理基金历史)- IOOF

Dimensional Australian Sustainability Trust单位价格

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由IOOF投资管理有限公司（IIML），AB153 006 695 021，AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人（ABN 70 815 369 818）和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405，AFSL 230703，AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD，ABS 21087 649 625，AFSL 230522发布。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限，并假设重新投资所有分布。投资管理费，其他费用，费用和税收（适用）因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML，IISL，IOOF LTD，投资经理，或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内，由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议，并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明（PDS），您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

绩效数据已从Morningstar，Inc。（Morningstar）和个人投资经理（适用）是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar，Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确，完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下，它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544，AFSL：240892（晨星，Inc。的子公司）的一般建议，不参考您的目标，财务状况或需求。在执行任何建议之前，您应该考虑建议的适当性，并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务，法律和税收建议。如果适用，投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息，请参阅MorningStar的“财务服务指南”（FSG）www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价(元)	出口价格($)
2021年8月11日	14.2258	14.2030
2021年8月10	14.1939	14.1713
2021年8月9日	14.1434	14.1208
2021年8月06日	14.1522	14.1296
05年8月2021年	14.1043	14.0817
2021年8月04	14.1099	14.0873
2021年8月3日	14.0752	14.0526
2021年8月2日	14.0763	14.0537
2021年7月30日	13.9377	13.9155
2021年7月29日	13.9889	13.9665
2021年7月28日	13.8858	13.8636
2021年7月27日	13.9754	13.9530
2021年7月26日	13.9569	13.9345
2021年7月23日	13.9487	13.9264
2021年7月22日	13.9098	13.8876
2021年7月21日	13.7868	13.7648
2021年7月20日	13.6891	13.6673
2021年7月19日	13.7246	13.7026
2021年7月16日	13.8576	13.8354
2021年7月15日	13.8296	13.8074
2021年7月14日	13.8495.	13.8273
2021年7月13日	13.7935	13.7715
2021年7月12日	13.7533	13.7313
09年7月2021年	13.6553	13.6335
2021年7月8日	13.7837	13.7617
2021年7月7日	13.7694	13.7474
06年7月2021年	13.6260	13.6042
05年7月2021年	13.7555	13.7335
2021年7月2日	13.7545	13.7325
2021年7月01	13.6802	13.6584
2021年6月30日	13.8071	13.7851
2021年6月29日	13.7227	13.7007
2021年6月28日	13.7215	13.6995
2021年6月25日	13.7452	13.7232
2021年6月24日	13.6530	13.6312
2021年6月23日	13.6679	13.6461
2021年6月22日	13.7499	13.7279
2021年6月21日	13.5712.	13.5496
2021年6月18日	13.8338	13.8116
2021年6月17日	13.7493	13.7273
2021年6月16日	13.8046	13.7826
2021年6月15日	13.8187	13.7967
2021年6月11日	13.7247	13.7027
2021年6月10	13.7008	13.6788
09年6月2021年	13.6147	13.5929
08年6月2021日	13.6568	13.6350
2021年6月7日	13.6269	13.6051
04年6月2021年	13.6481	13.6263
2021年6月3日	13.5891	13.5673
2021年6月2日	13.5087	13.4871
01 2021年6月	13.4003	13.3789
2021年5月31日	13.4283	13.4069
2021年5月28日	13.4474	13.4260
2021年5月27日	13.3171	13.2959
2021年5月26日	13.2728	13.2516
2021年5月25日	13.2786	13.2574
2021年5月24日	13.1418	13.1208
2021年5月21日	13.1106	13.0896
2021年5月20	13.0805	13.0595
2021年5月19日	12.9250	12.9044
2021年5月18日	13.1498	13.1288
2021年5月17日	13.1063	13.0853
2011年5月14日	13.0698	13.0490.
2021年5月13日	13.0078	12.9870
2021年5月12日	13.1179	13.0969
2021年5月11日	13.2184	13.1972
2021年5月10日	13.3672	13.3458
2021年5月07	13.1962	13.1752
2021年5月06	13.1633	13.1423
2021年5月5日	13.2520	13.2308
2021年5月04	13.2197	13.1985
2021年5月03	13.1658	13.1448
2021年4月30日	13.1830.	13.1620
2021年4月29日	13.2565	13.2353
2021年4月28日	13.1946	13.1736
2021年4月27日	13.1722	13.1512
2021年4月26日	13.2185	13.1973
2021年4月23日	13.2422	13.2210
2021年4月22日	13.2291	13.2079
2021年4月21日	13.1420	13.1210
2021年4月20日	13.1874	13.1664
2021年4月19日	13.2501	13.2289
2021年4月16日	13.2242	13.2030
2021年4月15日	13.2001	13.1789
2021年4月14日	13.1396	13.1186
2021年4月13日	13.0377	13.0169
2021年4月12日	13.0195	12.9987
09年4月2021年	13.0697	13.0489
08 4月2021年	13.0559	13.0351
07年4月2021年	12.9444	12.9238
2021年4月6日	12.8672	12.8466
2021年04月01	12.7303	12.7099
2021年3月31日	12.7412	12.7208
2021年3月30	12.6548	12.6346
2021年3月29日	12.7790.	12.7586
2021年3月26日	12.8549	12.8343
2021年3月25日	12.7558	12.7354
2021年3月24日	12.7398	12.7194
2021年3月23日	12.7004	12.6800
2021年3月22日	12.7220	12.7016
2021年3月19日	12.6981	12.6777
2021年3月18日	12.7477	12.7273
2021年3月17日	12.7884	12.7680
2021年3月16日	12.8534	12.8328
2021年3月15日	12.7156	12.6952
2021年3月12	12.7144	12.6940
2021年3月11日	12.5910	12.5708
2021年3月10	12.5503	12.5303
2021年3月09	12.5894	12.5692
2021年3月08	12.5123	12.4923
2021年3月5日	12.4554	12.4354
04 Mar 2021.	12.5831	12.5629
2021年3月3日	12.6792	12.6590
2021年3月02	12.5928	12.5726
2021年3月1日	12.6193	12.5991
2021年2月26日	12.4434	12.4236
2021年2月25日	12.7058	12.6854
2021年2月24日	12.6232	12.6030
2021年2月23日	12.7067	12.6863
2021年2月22日	12.6552	12.6350
2021年2月19日	12.6220	12.6018
2021年2月18日	12.7721	12.7517
2021年2月17日	12.8336	12.8130
2021年2月16日	12.9029	12.8823
2021年2月15日	12.8470	12.8264
2021年2月12日	12.7149	12.6945
2021年2月11日	12.7795	12.7591
2021年2月10	12.8504	12.8298
2021年2月9日	12.8022	12.7818
08年2月2021年	12.9064	12.8858
2021年2月05	12.8235.	12.8029
2021年2月04	12.6914	12.6712
2021年2月3日	12.7803	12.7599
2021年2月2日	12.6173	12.5971
2021年2月01	12.4383	12.4185
2021年1月29日	12.3813	12.3615
2021年1月28日	12.4244	12.4046
2021年1月27日	12.7058	12.6854
2021年1月25日	12.8021	12.7817
2021年1月22日	12.7514	12.7310
2021年1月21日	12.7851	12.7647
2021年1月20日	12.7026	12.6822
2021年1月19日	12.6603	12.6401.
2021年1月18日	12.4983	12.4783
2021年1月15日	12.5422	12.5222
2021年1月14日	12.5478	12.5278
2021年1月13日	12.5220	12.5020
2021年1月12日	12.4901	12.4701
2021年1月11日	12.5074	12.4874
2021年1月8日	12.6562	12.6360
2021年1月07	12.5977	12.5775
2021年1月6日	12.4591	12.4391
2021年1月05	12.5924	12.5722
2021年1月04	12.6068	12.5866
2020年12月31日	12.4568	12.4368
2020年12月30日	12.6096	12.5894
2020年12月29日	12.6160	12.5958
2020年12月24日	12.5247	12.5047
2020年12月23日	12.4821	12.4621
2020年12月22日	12.3723	12.3525
2020年12月21日	12.5204	12.5004
2020年12月18日	12.5078	12.4878
2020年12月17日	12.6434	12.6232
2020年12月16日	12.4876	12.4676
2020年12月15日	12.4077	12.3879
2020年12月14日	12.4557	12.4357
2020年12月11日	12.4335	12.4137
2020年12月10	12.4770	12.4570
2020年12月09	12.5687	12.5487
2020年12月08日	12.4957	12.4757
2020年12月7日	12.4581	12.4381
2020年12月04	12.3969	12.3771
2020年12月3日	12.3662	12.3464
2020年12月2日	12.3103	12.2907
2020年12月01	12.3139	12.2943
2020年11月30日	12.1800	12.1606.
2020年11月27日	12.2918	12.2722
2020年11月26日	12.3205	12.3009
2020年11月25日	12.3676	12.3478
2020年11月24日	12.3372	12.3174
2020年11月23日	12.2135	12.1939
2020年11月20日	12.1651	12.1457
2020年11月19日	12.1515	12.1321
2020年11月18日	12.1227	12.1033
2020年11月17日	12.0899	12.0705.
11月16日11月16日	12.0979	12.0785
2020年11月13日	11.9527	11.9335
2020年11月12日	11.9550	11.9358
2020年11月11日	12.0033	11.9841
2020年11月10	11.8521	11.8331
2020年11月09	11.8808	11.8618
2020年11月06	11.6351	11.6165
2020年11月05	11.5318	11.5134
2020年11月4日	11.3995	11.3813
2020年11月03	11.3635	11.3453
2020年11月2日	11.1507	11.1329
2020年10月30日	11.1397	11.1219
2020年10月29日	11.1891	11.1713
2020年10月28日	11.3434	11.3252
2020年10月27日	11.2937	11.2757
2020年10月26日	11.4982	11.4798
2020年10月23日	11.5329	11.5145
2020年10月22日	11.5769	11.5583
2020年10月21日	11.6177	11.5991.
2020年10月20日	11.6044	11.5858
2020年10月19日	11.6721	11.6535
2020年10月16日	11.5841	11.5655
2020年10月15日	11.6318	11.6132
2020年10月14日	11.5919	11.5733
10月13日2020年10月13日	11.5883	11.5697
2020年10月12日	11.4997	11.4813
09年10月2020年	11.4416	11.4234
08年10月20日	11.4113	11.3931
2020年10月7日	11.2888	11.2708
2020年10月06	11.1361	11.1183
05年10月20日	11.1361	11.1183
2020年10月2日	10.7875	10.7703
2020年10月1日	10.9425	10.9251
2020年9月30日	10.9260	10.9086
2020年9月29日	11.1335	11.1157
2020年9月28日	11.0834	11.0656
2020年9月25日	11.0545	11.0369
2020年9月24日	10.9538	10.9362
2020年9月23日	11.0672	11.0496
2020年9月22日	10.8249	10.8075
2020年9月21日	10.9016	10.8842
2020年9月18日	10.9740	10.9564
2020年9月17日	10.9959	10.9783
2020年9月16日	11.1464	11.1286
2020年9月15日	11.0125	10.9949
2012年9月14日	10.9903	10.9727
2020年9月11日	10.9177	10.9003
2020年9月10日	11.0001	10.9825
09年9月20日	10.9186	10.9012
2020年9月8日	11.1373	11.1195
07年9月2020年	11.0461	11.0285.
04年9月2020年	11.0245.	11.0069
2020年9月3日	11.3599	11.3417
02年9月2020年	11.2653	11.2473
2020年9月01日	11.0697.	11.0521
2020年8月31日	11.2160	11.1980
2020年8月28日	11.2272	11.2092
2020年8月27日	11.3306	11.3124
2020年8月26日	11.2748	11.2568
2020年8月25日	11.3416	11.3234
2020年8月24日	11.2932	11.2752
2020年8月21日	11.2029	11.1849
2020年8月20日	11.2004	11.1824
2020年8月19日	11.2433	11.2253
2020年8月18日	11.1620	11.1442
2020年8月17日	11.0429	11.0253
2020年8月14日	11.1087	11.0909
2020年8月13日	11.0214	11.0038
2020年8月12日	11.0311	11.0135
20月11日11日	11.0755	11.0577
2020年8月10	11.0448	11.0272
07年8月2020年	10.8791	10.8617
06年8月20日0.	10.9323	10.9149
05年8月2020年	10.8476	10.8302
2020年8月04	10.8879	10.8705
2020年8月3日	10.8879	10.8705
2020年7月31日	10.7194	10.7022
2020年7月30日	10.9270	10.9096
2020年7月29日	10.8153	10.7981
2020年7月28日	10.8661	10.8487
2020年7月27日	10.9034	10.8860
2020年7月24日	10.8583	10.8409
2020年7月23日	10.9723	10.9547
2020年7月22日	10.9142	10.8968
2020年7月21日	11.0114	10.9938
20月20日	10.7214	10.7042
2020年7月17日	10.7783	10.7611
2020年7月16日	10.7373	10.7201
2020年7月15日	10.7860	10.7688
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2020年7月10	10.5864	10.5694
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2020年7月8日	10.5896	10.5726
2020年7月7日	10.7721	10.7549
06年7月2020年	10.7576	10.7404
03 2020年7月	10.7905	10.7733
2020年7月2日	10.7758	10.7586
2020年7月01	10.6094	10.5924
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2020年6月29日	10.3994	10.3828
2020年6月26日	10.5676	10.5508
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2020年6月24日	10.7229	10.7057
2020年6月23日	10.6999	10.6827
2020年6月22日	10.6643	10.6473
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2020年6月10	10.9722	10.9546
09年6月2020年	10.9370	10.9196
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2020年6月2日	10.5063	10.4895
01 2020年6月	10.4433	10.4267
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2020年5月28日	10.4536	10.4368
2020年5月27日	10.3384	10.3218
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2020年5月22日	9.8326	9.8168
2020年5月21日	9.9213	9.9055
2020年5月20	9.9172	9.9014
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2020年3月26日	8.7674	8.7534
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2020年3月5日	11.4202	11.4020
04 Mar 2020	11.2669	11.2489
2020年3月3日	11.4807	11.4623
2020年3月02	11.3875	11.3693
2020年2月28日	11.4752	11.4568
2020年2月27日	11.9033	11.8843
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2020年2月25日	12.2653	12.2457
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2020年2月17日	12.6521	12.6319
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2020年2月10	12.4281	12.4083
07年2月2020年	12.4595	12.4395
2020年2月06	12.5001	12.4801
2020年2月05	12.3788	12.3590
2020年2月04	12.3179	12.2983
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2020年1月31日	12.4493	12.4293
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2020年1月10	12.3426	12.3228
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2020年1月02	11.9698	11.9506
2019年12月31日	12.0092	11.9900
2019年12月30日	12.2099	12.1903
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2019年12月24日	12.1238	12.1044
2019年12月23日	12.1081	12.0887
2019年12月20日	12.1531	12.1337
2019年12月19日	12.1762	12.1568
2019年12月18日	12.1798	12.1604
2019年12月17日	12.1864	12.1670
2019年12月16日	12.1915	12.1721
2019年12月13日	12.0306	12.0114
2019年12月12日	11.9488	11.9296
2019年12月11日	12.0132	11.9940
2019年12月10	11.9421	11.9231
2019年12月09	11.9997	11.9805.
2019年12月6日	11.9619	11.9427
2019年12月5日	11.9231	11.9041
2019年12月04	11.7833	11.7645
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2019年12月2日	12.1920	12.1726
2019年11月29日	12.1589	12.1395
2019年11月28日	12.1952	12.1758
2019年11月27日	12.1765	12.1571
2019年11月26日	12.0646	12.0454
2019年11月25日	11.9615	11.9423
2019年11月22日	11.9616	11.9424
2019年11月21日	11.8964	11.8774
2019年11月20日	11.9967	11.9775
2019年11月19日	12.1654	12.1460
2019年11月18日	12.0916	12.0722
2019年11月15日	12.1636	12.1442
2019年11月14日	12.0557	12.0365
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2019年11月12日	12.0823	12.0629
2019年11月11日	12.1023	12.0829
2019年11月8日	12.0210	12.0018
2019年11月7日	12.0347	12.0155
2019年11月06	11.9261	11.9071
2019年11月05	11.9818	11.9626
2019年11月4日	11.9717	11.9525
2019年11月01	11.9325	11.9135
2019年10月31日	11.9222	11.9032
2019年10月30日	11.9404	11.9214
2019年10月29日	12.0137	11.9945
2019年10月28日	11.9935	11.9743
2019年10月25日	12.0005	11.9813
2019年10月24日	11.9269	11.9079
2019年10月23日	11.9062	11.8872
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2019年10月21日	11.8930.	11.8740
2019年10月18日	11.8646	11.8456
2019年10月17日	11.9066	11.8876
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2019年10月15日	11.8004	11.7816
2019年10月14日	11.8211	11.8023
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2019年10月8日	11.7678	11.7490
2019年10月7日	11.7678	11.7490
2019年10月04	11.6514	11.6328
2019年10月3日	11.6264	11.6078
2019年10月2日	11.8534	11.8344
2019年10月1日	12.0295	12.0103
2019年9月30日	12.0589	12.0397
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2019年8月29日	11.5393	11.5209
2019年8月28日	11.5199	11.5015
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2019年8月23日	11.5273	11.5089
2019年8月22日	11.4970	11.4786
2019年8月21日	11.4404	11.4222
2019年8月20日	11.4943	11.4759
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2019年8月9日	11.5215	11.5031
2019年8月8日	11.4499	11.4315
07年8月2019年	11.3504	11.3322
06 2019年8月06日	11.2739	11.2559
05年8月2019年	11.2739	11.2559
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2019年8月01	11.8341	11.8151
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2019年7月16日	11.5142	11.4958
2019年7月15日	11.5322	11.5138
2019年7月12日	11.6212	11.6026
2019年7月11日	11.6473	11.6287
2019年7月10	11.5876	11.5690
09年7月2019年	11.5307	11.5123
2019年7月8日	11.5587	11.5403
05年7月2019年	11.6811	11.6625
04年7月2019年	11.6101	11.5915
2019年7月3日	11.5478.	11.5294
2019年7月2日	11.4924	11.4740
2019年7月01	11.4735	11.4551
2019年6月30日	11.4717	11.4533
2019年6月28日	11.4717	11.4533
2019年6月27日	11.5276	11.5092
2019年6月26日	11.4541	11.4357
2019年6月25日	11.4892	11.4708
2019年6月24日	11.5174	11.4990
2019年6月21日	11.5111	11.4927
2019年6月20日	11.5606	11.5422
2019年6月19日	11.4939	11.4755

导航:不是可用的

午睡：不适用